Prevedere le posizioni future di Palantir nei prossimi cinque anni
Palantir Technologies, azienda leader nell'integrazione dei dati e nell'analisi avanzata alimentata dall'IA, continua a impressionare con un altro trimestre di crescita impressionante. La società, nota per affrontare opportunità di dati difficili da risolvere e intensivi dal punto di vista del lavoro che altre aziende tecnologiche trovano unwilling o impossibili da eseguire, sta attualmente negoziando a una valutazione elevata.
Il titolo è in negoziazione a circa 37 volte una figura dei guadagni già ottimistica e basata su quasi inauditi anni di crescita futura. Nonostante ciò, le azioni di Palantir sono in negoziazione a 522 volte i guadagni, 184 volte le stime dei guadagni del 2026 e 115 volte le vendite.
La crescita e i margini di profitto elevati di Palantir suggeriscono un fossato competitivo nell'industria del software aziendale. Nell'ultimo trimestre, i ricavi della società sono aumentati del 48%, con i ricavi negli Stati Uniti in aumento del 68%, i ricavi commerciali negli Stati Uniti in aumento del 93% e i ricavi del governo in aumento del 53%.
Alex Karp, CEO di Palantir Technologies, prevede che i ricavi commerciali degli Stati Uniti potrebbero aumentare di dieci volte nei prossimi cinque anni, il che equivarrebbe a un tasso di crescita composto annuo potenziale del 58%. Se questa previsione si dimostra vera, i ricavi commerciali degli Stati Uniti raggiungerebbero circa $12 miliardi entro la fine del 2030.
I ricavi del governo degli Stati Uniti nell'ultimo trimestre sono stati di $426 milioni, con un tasso di corsa di circa $1,7 miliardi, in aumento del 53%. Se l'attività commerciale degli Stati Uniti cresce di dieci volte, l'attività del governo degli Stati Uniti triplica a $5 miliardi in quel periodo e l'attività internazionale raddoppia a $2 miliardi, Palantir potrebbe potenzialmente generare quasi $20 miliardi di ricavi nei prossimi cinque anni.
Il software di Palantir è costruito sull'ontologia, che crea una replica digitale di un'organizzazione, organizzandola in oggetti, relazioni e processi. Questo approccio unico potrebbe rendere Palantir un'azienda molto unica che trova nuovi canali di crescita o continua ad aumentare i prezzi se la maggior parte delle corporation degli Stati Uniti dipende dal suo software ontologico per le esigenze del proprio business principale.
Al momento attuale, il prezzo delle azioni di Palantir è di $152,96, con una capitalizzazione di mercato di $363 miliardi. Anche se i margini netti si espandono al 50% in quel periodo, Palantir farebbe ancora solo circa $10 miliardi di guadagni, con una capitalizzazione di mercato di $367 miliardi.
Tuttavia, è importante notare che il team di analisti di The Motley Fool Stock Advisor non ha incluso Palantir Technologies nella sua lista delle 10 migliori azioni per gli investitori da acquistare ora. La crescita accelerata dell'azienda e l'espansione quasi decennale dei margini rendono Palantir un potenziale long-term compounder, ma gli investitori dovrebbero considerare la loro tolleranza al rischio e la strategia di diversificazione prima di prendere decisioni di investimento.
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