L'offerta di ASG offre maggiori possibilità di risparmio
Il Fondo di Crescita All-Star Liberty (ASG), un fondo chiuso perpetuo, continua a scambiare a un prezzo interessante, con il livello dello sconto che si stabilizza intorno all'8% di piano. Tuttavia, la distribuzione dell'ultimo rapporto semestrale ha mostrato una perdita di $0,22.
La strategia di investimento di ASG si concentra principalmente su posizioni azionarie, con l'obiettivo di apprezzamento del capitale a lungo termine. Il portafoglio del fondo è suddiviso tra small-cap growth, mid-cap growth e large-cap growth, con un tasso di turnover del portafoglio del 68% lo scorso anno e del 32% nel periodo più recente di sei mesi.
La diversificazione di ASG rimane un punto di forza, in particolare per le posizioni small e mid-cap, rendendolo più diversificato dell'ndice S&P 500. La tecnologia dell'informazione rappresenta attualmente il 30% del fondo ASG, mentre la salute è scesa al 15%. Inoltre, Nvidia, Meta Platforms, Apple e Alphabet sono ora tra i primi dieci titoli di ASG, contribuendo a una esposizione Mag 7 del 17,8%.
In alcuni anni, come il 2023, l'intera distribuzione di ASG è stata composta anche dal rendimento del capitale. Tuttavia, nel 2022, il fondo ha subito pesanti perdite e ha scambiato regolarmente a un prezzo scontato. L'intera distribuzione di ASG per un trimestre è del 2% del suo Valore patrimoniale lordo (NAV).
I portafogli del Fondo di Crescita All-Star Liberty sono gestiti da BPAS, una filiale di Community Bank System (NYSE:CBU), che fornisce servizi di gestione del fondo. I beni gestiti di ASG ammontano a $370,086 milioni.
ASG include nomi orientati alla crescita nel suo portafoglio, con un approccio a tre gestori incentrato su grandi, medie e piccole società. Il fondo utilizza una strategia multi-gestita con gestori selezionati da ALPS Advisors. Il suo rendimento distributivo è dell'8,59%.
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