Le scorte a grande capitalizzazione da monitorare nel 2025
Mentre ci avviciniamo al 2025, il mercato azionario non mostra segni di rallentamento. L'S&P 500 e il Nasdaq hanno recuperato i massimi storici e gli analisti prevedono una continuazione della tendenza man mano che le stime di utile crescono. Tuttavia, le opportunità più interessanti potrebbero non essere dove tutti stanno guardando.
Nella rivoluzione dell'IA, sono le grandi società che operano dietro le quinte a sostenere l'infrastruttura di base. I megacap BATMMAAN (Broadcom, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet e Nvidia) continuano a dominare con l'IA che guida la tendenza. Ma ci sono opportunità sottovalutate che potrebbero offrire significativi rendimenti.
Una di queste società è Willdan Group (WLDN), che ha registrato una crescita del 200% nel 2025 grazie a contratti legati ai data center e a forti utili. Un altro campione nascosto è Primoris Services (PRIM), in lizza per quasi 500 milioni di dollari in progetti di infrastruttura IA, che indica un potenziale di crescita a lungo termine.
Allo stesso modo, società come CBRE Group (CBRE) stanno capitalizzando sulla gestione di centinaia di data center e hanno un outlook di utili in aumento. EMCOR, IES Holdings, Ameresco, MYR Group e Stem stanno prosperando grazie all'ottimizzazione dell'efficienza energetica e alla gestione della rete per i sistemi IA.
Le megacap non sono solo grandi entità, ma mostrano anche una significativa tendenza. Ad esempio, Eli Lilly è attesa a una crescita delle vendite annuali di circa il 16% e un'espansione delle marginalità grazie ai suoi trattamenti per l'obesità innovativi.
In Germania, le opportunità di investimento potenziali nell'infrastruttura IA includono piattaforme AI aziendali come ALBERT AI e le offerte della Fondazione Telekom AI, IBM Watson e SAP Leonardo. Le grandi società di vendita al dettaglio che utilizzano l'IA come Zara e Salesforce sono anche rilevanti nei settori guidati dall'IA.
La diversificazione ha importanza, anche nel contesto della dominanza della big-tech. Società come Eli Lilly e Salesforce offrono sia crescita che stabilità. Salesforce è attesa a una crescita delle vendite di circa il 10% grazie all'utilizzo di strumenti cloud IA.
L'ottimismo degli analisti rimane elevato per i mercati come i settori large- e mid-cap dell'India, con molti che ricevono le massime valutazioni "compra" man mano che le aspettative di recupero aumentano. I venti di coda macro sono in atto, sostenendo la continuazione della tendenza del mercato azionario.
In conclusione, mentre i soliti sospetti del mercato azionario possono essere i primi a venire in mente, è importante guardare oltre l'ovvio. I bisogni dell'infrastruttura IA stanno aumentando a un ritmo vertiginoso e i vincitori potrebbero non essere sempre quelli ovvi. Quindi, tieni d'occhio questi campioni nascosti che sostengono la spina dorsale dell'infrastruttura dell'IA.
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