Gli speculatori dei derivati Bitcoin rimangono ottimisti sull'aumento dei prezzi, ignorando le potenziali minacce di settembre
Bitcoin, la valuta digitale, ha registrato un aumento del 3% nelle ultime due giornate, attualmente scambiata intorno ai $110.000. Questo aumento si verifica in un contesto di delta di volume cumulativo piatto, indicando una tendenza di acquisto piú passiva che aggressiva.
In modo interessante, il mercato delle opzioni Bitcoin racconta una storia diversa. Mostra segni di scommesse rialziste per la fine di settembre, come testimoniato dall'aumento dell'interesse aperto sui perpetui a $30 miliardi nelle ultime due giornate. La skew del delta del 25% a una settimana è passata da 6,75 a 12 durante la notte, indicando che, sebbene gli investitori si aspettino che il mercato rimanga contenuto, stanno hedging contro il rischio di un improvviso calo.
La direzione a breve termine del Bitcoin è fortemente influenzata dal rapporto sulle creazioni di lavoro non agricole di venerdì. Il rapporto giocherà un ruolo cruciale nel determinare la direzione a breve termine del Bitcoin, come ha fatto in passato. Gli operatori di mercato sono a lungo gamma netta, il che significa che un aumento del prezzo del Bitcoin verrà probabilmente attenuato dalle vendite di hedge, e i cali dei prezzi verranno anche minimizzati poiché gli operatori sarebbero costretti ad acquistare per hedgiare le loro posizioni, secondo Dawson, responsabile della ricerca della piattaforma di opzioni on-chain Dervie.
La storica pressione di settembre, legata alla stagionalità ribassista, sta costringendo gli investitori statunitensi a rivedere le loro posizioni. Tuttavia, un rapporto sul lavoro positivo potrebbe limitare i danni del "settembre rosso", ma è improbabile che scateni un rally importante, secondo Dawson.
Gli operatori di derivati si aspettano un quadro leggermente piú ottimista per il Bitcoin a settembre. Sean Dawson ha dichiarato che gli operatori di opzioni stanno facendo scommesse rialziste per la scadenza del 26 settembre ai livelli di $120.000, $130.000 e $140.000. C'è stato un aumento notevole delle offerte passive a una profondità del libro degli ordini del 10%.
Tuttavia, è importante notare che i nomi delle persone che hanno aperto le opzioni Bitcoin a questi livelli di strike non sono resi pubblici. Lo spostamento della skew del delta del 25% a una settimana suggerisce che i trader si stanno preparando per potenziali cali. Se la Federal Reserve non attuerà un taglio di 25 punti base alla prossima riunione del FOMC, settembre potrebbe diventare piú doloroso, ha aggiunto Dawson.
In conclusione, mentre la volatilità implicita del Bitcoin per i prossimi 30 giorni si mantiene vicina al 30%, indicando un recente periodo di movimenti di prezzo contenuti, il mercato delle opzioni suggerisce un settembre piú volatile. I trader si stanno preparando per potenziali cali, ma ci sono anche scommesse rialziste per la fine di settembre. Il rapporto sulle creazioni di lavoro non agricole giocherà un ruolo significativo nella definizione della direzione a breve termine del Bitcoin.
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