Coinbase inizia a fare trading di criptovalute future con sede negli Stati Uniti per giganti tecnologici e valute digitali
In un importante passo verso il ponte tra la finanza tradizionale e gli asset digitali, Coinbase Derivatives si appresta a quotare i futures sull'ndice Mag7 + Crypto Equity il 22 settembre. MarketVector agirà come fornitore ufficiale dell'ndice per questo prodotto innovativo.
I futures sull'ndice Mag7 + Crypto Equity saranno un contratto liquidato in contanti, rappresentando la prima volta che un prodotto derivato quotato negli Stati Uniti offre esposizione sia alle azioni che alle criptovalute in un unico contratto. Questo benchmark multi-asset mira a superare la barriera tra i mercati azionari e delle criptovalute, attirando sia gli investitori della finanza tradizionale che quelli degli asset digitali.
L'ndice sarà il primo prodotto futures degli Stati Uniti a pesare equamente 10 componenti. Questi componenti includono i cosiddetti "Magnificent Seven" - Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Alphabet, Meta - nonché le azioni di Coinbase, il BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) e l'iShares Ethereum Trust (ETHA). Ogni componente avrà un peso del 10% e l'ndice verrà ribilanciato trimestralmente per mantenere la distribuzione uniforme.
Questo prodotto potrebbe risultare molto attraente per le istituzioni che cercano strategie di copertura semplificate, mentre i trader al dettaglio potrebbero trovarlo un modo più facile per speculare sull'economia dell'innovazione in generale. Con i clienti istituzionali che avranno accesso anticipato, è prevista una distribuzione al dettaglio attraverso piattaforme partner nei prossimi mesi.
Il passo di Coinbase verso i derivati rappresenta un tentativo di assicurarsi una posizione di leadership nei mercati regolamentati degli Stati Uniti. La borsa ha registrato volumi di derivati giornalieri superiori a 5 miliardi di dollari nelle ultime settimane, toccando quasi i 10 miliardi a fine agosto. Con i ricavi delle operazioni spot sotto pressione, i derivati sono diventati un driver di crescita cruciale per la borsa.
I futures sull'ndice Mag7 + Crypto Equity riflettono due dei motori più potenti dell'innovazione: la Big Tech e la blockchain. Mentre Coinbase perseguita lo sviluppo di una "borsa di tutto", una piattaforma che offre azioni, criptovalute, pagamenti e funzionalità social in un'unica piattaforma integrata, questo prodotto rappresenta un passo significativo verso quell'obiettivo.
Nel frattempo, la concorrente Kraken ha investito pesantemente nei derivati, acquisendo NinjaTrader per 1,5 miliardi di dollari all'inizio dell'anno e lanciando una piattaforma di derivati crypto degli Stati Uniti a luglio. Questa concorrenza sottolinea l'importanza crescente dei derivati nello spazio crypto.
Tuttavia, è importante notare che i risultati della ricerca non contengono informazioni su quale istituzione abbia annunciato il primo prodotto derivato con licenza negli Stati Uniti a metà settembre 2021 che include l'esposizione alle azioni delle principali società tecnologiche degli Stati Uniti e agli ETF di Bitcoin e Ethereum.
In conclusione, i futures sull'ndice Mag7 + Crypto Equity catturano le prestazioni delle compagnie che plasmano il cloud computing, l'IA e gli asset digitali, tutti in un unico paniere. Questo prodotto innovativo è destinato a superare i 20 trilioni di valore scambiato nei primi due trimestri del 2025, mentre il volume globale dei derivati crypto continua a crescere di oltre il 130%.
